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11月12日基金净值:鹏华尊泰一年定开发起式债券最新净值1.0103,涨0.19%

发布日期:2024-11-19 04:48    点击次数:102

本站消息,11月12日,鹏华尊泰一年定开发起式债券最新单位净值为1.0103元,累计净值为1.1901元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华尊泰一年定开发起式债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.7%,现金占净值比2.34%。

该基金的基金经理为刘涛,刘涛于2019年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.82%。

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